Transformation de la fonction finance
Transformation de la fonction finance
Optimiser la gestion de la trésorerie et le pilotage de l’entreprise
Suivi quotidien
- Mettre en place les outils et procédures adaptées pour avoir une visibilité rapide sur la trésorerie en banque et la trésorerie réellement disponible
Anticipations des encaissements et des paiements
- Identifier les besoins courts termes connus pour arbitrer les positions de trésorerie et décider des éventuelles actions à entreprendre
- Organiser la gestion des engagements connus, notamment par la mise en place de processus de gestion des échéances tant pour les créances clients et les dettes fournisseurs que pour les domaines sociaux, fiscaux et financiers
Compréhension et analyse de l’évolution de la trésorerie
- Concevoir et mettre en place une analyse des flux de trésorerie et de l’évolution des délais de règlement clients et fournisseurs.
- Identifier les actions opérationnelles pertinentes pour optimiser la trésorerie
Prévisions mensuelles à horizon annuel
- Développer un modèle d’actualisation mensuelle des prévisions de trésorerie en fonction de la situation bancaire, des engagements courts termes et des budgets pour anticiper les positions à moyen et long terme
- Identifier les règles de transformation du résultat en trésorerie
Concevoir des outils de pilotage en utilisant les technologies BI
- Présenter les informations clés sur des performances de l’entreprise au format adapté à l’entreprise et à son mode de management.
- Générer un gain de temps considérable dans la production de vos reporting
Nos autres offres pour ce service
- ➜ Accroître la productivité des équipes
- ➜ Adapter l’organisation grâce au numérique
- Élaborer des Business Plans et Budgets
- Support opérationnel au contrôle de gestion